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【崗位職責】1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核,及時辦理款項收支及存款手續;2.設置現金、銀行存款日記賬,記錄資金收支情況,賬目日清月結,保證賬實相符;3.依據回款情況制定合理資金計劃及付款申請,提交總部審批;4.依據領導核定資金計劃及審批單據,支付各類款項;5.辦理銀行日常事務。(提取銀行回單及對賬單、辦理銀行賬戶開立,撤銷、年檢及信息變更等);6.保管公司各類空白支票、票據、
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